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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AN Terrains | 5 362 626.00 | | 5 362 626.00 | 5 362 626.00 |
AP Constructions | 41 261 529.00 | 9 691 675.00 | 31 569 854.00 | 41 261 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 318.00 | 287 384.00 | 793 934.00 | 1 081 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838 973.00 | | 1 838 973.00 | 1 838 973.00 |
BF Prêts | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 793 270.00 | 9 979 059.00 | 45 814 211.00 | 55 793 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BZ Autres créances | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 188 717.00 | | 1 188 717.00 | 1 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 397.00 | | 1 775 397.00 | 1 775 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 568 667.00 | 9 979 059.00 | 47 589 608.00 | 57 568 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
DH Report à nouveau | -3 903 894.00 | -703 396.00 | | -3 903 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620 060.00 | -3 200 498.00 | | -4 620 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 334.00 | 11 531 394.00 | | 6 911 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 901 701.00 | 28 400 991.00 | | 39 901 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 106.00 | 1 751 850.00 | | 119 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | 21 450.00 | | 16 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 115 595.00 | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 618 366.00 | 375 879.00 | | 618 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 678 274.00 | 30 665 765.00 | | 40 678 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 589 608.00 | 42 197 159.00 | | 47 589 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 901 701.00 | | | 39 901 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 289.00 | | 1 804 289.00 | 1 804 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 289.00 | | 1 804 289.00 | 1 804 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 210 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 619 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 335.00 | 6 332 822.00 | | 1 900 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 394.00 | 9 533 320.00 | | 6 520 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620 060.00 | -3 200 498.00 | | -4 620 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 826 474.00 | | 9 828 749.00 | 45 826 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 655 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 705 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 247 831.00 | | 8 457 642.00 | 39 247 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 866.00 | | 1 371 107.00 | 467 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074 599.00 | 1 438 466.00 | | 8 074 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 599.00 | 1 438 466.00 | | 8 074 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 561 234.00 | | 95 239.00 | 561 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 234.00 | | 95 239.00 | 561 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 234.00 | | 95 239.00 | 561 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 901 701.00 | 90 846.00 | | 39 901 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 366.00 | 618 366.00 | | 618 366.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 312.00 | 506 312.00 | | 506 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 678 274.00 | 867 419.00 | | 40 678 274.00 |