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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AN Terrains | 4 071 383.00 | | 4 071 383.00 | 4 071 383.00 |
AP Constructions | 34 567 572.00 | 6 750 982.00 | 27 816 590.00 | 34 567 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 666.00 | 205 294.00 | 267 372.00 | 472 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BF Prêts | 403 670.00 | | 403 670.00 | 403 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 654 407.00 | 6 956 276.00 | 38 698 131.00 | 45 654 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 473.00 | | 577 473.00 | 577 473.00 |
BZ Autres créances | 1 085 149.00 | | 1 085 149.00 | 1 085 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 1 622 180.00 | | 1 622 180.00 | 1 622 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 385.00 | | 950 385.00 | 950 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 736.00 | | 4 313 736.00 | 4 313 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 968 143.00 | 6 956 276.00 | 43 011 866.00 | 49 968 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
DH Report à nouveau | -85 946.00 | 2 071.00 | | -85 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 450.00 | -88 017.00 | | -617 450.00 |
DL TOTAL (I) | 14 731 892.00 | 15 349 342.00 | | 14 731 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654 199.00 | 25 745 295.00 | | 27 654 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 47 713.00 | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 389.00 | 6 416.00 | | 81 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 435.00 | 7 435.00 | | 19 435.00 |
EA Autres dettes | 505 373.00 | 365 929.00 | | 505 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | 753.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 279 974.00 | 26 209 990.00 | | 28 279 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 011 866.00 | 41 559 332.00 | | 43 011 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 109 919.00 | | 6 109 919.00 | 6 109 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 919.00 | | 6 109 919.00 | 6 109 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 408.00 | 6 185 127.00 | | 6 875 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 858.00 | 6 273 144.00 | | 7 492 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 450.00 | -88 017.00 | | -617 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 327 948.00 | | 915 899.00 | 45 327 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 336.00 | 403 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 980.00 | 161 336.00 | 45 654 407.00 | 426 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 980.00 | | 39 139 961.00 | 426 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 684 641.00 | | 882 299.00 | 38 684 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 530.00 | | 33 599.00 | 532 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 450.00 | 1 239 836.00 | | 5 565 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 450.00 | 1 239 836.00 | | 5 565 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 559 299.00 | 16 742.00 | 425 051.00 | 559 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 299.00 | 16 742.00 | 425 051.00 | 559 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 299.00 | 16 742.00 | 425 051.00 | 559 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 425 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 654 199.00 | 293 344.00 | | 27 654 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 373.00 | 505 373.00 | | 505 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UP Prêts | 403 670.00 | 128 860.00 | 274 810.00 | 403 670.00 |
UX Autres créances clients | 577 473.00 | 577 473.00 | | 577 473.00 |
VB T. V. A. | 668 451.00 | 668 451.00 | | 668 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 622.00 | 423 622.00 | | 423 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 385.00 | 950 385.00 | | 950 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 602.00 | 2 748 792.00 | 274 810.00 | 3 023 602.00 |
VW T.V.A. | 81 388.00 | 81 389.00 | | 81 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 279 974.00 | 919 119.00 | | 28 279 974.00 |