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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 110 777.00 | | 6 110 777.00 | 6 110 777.00 |
AN Terrains | 4 071 383.00 | | 4 071 383.00 | 4 071 383.00 |
AP Constructions | 34 095 130.00 | 8 394 682.00 | 25 700 448.00 | 34 095 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 318.00 | 241 151.00 | 840 167.00 | 1 081 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 866.00 | | 467 866.00 | 467 866.00 |
BF Prêts | 272 002.00 | | 272 002.00 | 272 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 099 056.00 | 8 635 833.00 | 37 463 224.00 | 46 099 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 571.00 | | 202 571.00 | 202 571.00 |
BZ Autres créances | 1 260 367.00 | | 1 260 367.00 | 1 260 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 1 879 610.00 | | 1 879 610.00 | 1 879 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319 764.00 | | 1 319 764.00 | 1 319 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 936.00 | | 4 733 936.00 | 4 733 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 832 992.00 | 8 635 833.00 | 42 197 159.00 | 50 832 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 838 400.00 | 13 838 400.00 | | 13 838 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
DH Report à nouveau | -703 396.00 | -85 946.00 | | -703 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200 498.00 | -617 450.00 | | -3 200 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 531 394.00 | 14 731 892.00 | | 11 531 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400 991.00 | 27 654 199.00 | | 28 400 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 850.00 | 18 991.00 | | 1 751 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 81 389.00 | | 21 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 595.00 | 19 435.00 | | 115 595.00 |
EA Autres dettes | 375 879.00 | 505 373.00 | | 375 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 665 765.00 | 28 279 974.00 | | 30 665 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 197 159.00 | 43 011 866.00 | | 42 197 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 400 991.00 | | | 28 400 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 320 341.00 | | 6 320 341.00 | 6 320 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 341.00 | | 6 320 341.00 | 6 320 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 244.00 | |
GE Autres charges | | | 38 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 822.00 | 6 875 408.00 | | 6 332 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 320.00 | 7 492 858.00 | | 9 533 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200 498.00 | -617 450.00 | | -3 200 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 777.00 | | | 6 110 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 111 621.00 | | 136 210.00 | 39 111 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805 286.00 | 1 269 313.00 | 1.00 | 6 805 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805 286.00 | 1 269 313.00 | | 6 805 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 400 991.00 | 90 136.00 | | 28 400 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 850.00 | 1 751 850.00 | | 1 751 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 879.00 | 375 879.00 | | 375 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 665 765.00 | 2 354 910.00 | | 30 665 765.00 |