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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 391.00 | 241 414.00 | 73 977.00 | 315 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 856.00 | 249 513.00 | 121 342.00 | 370 856.00 |
BT Marchandises | 294 423.00 | | 294 423.00 | 294 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | 344.00 | 9 372.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 538.00 | 344.00 | 529 194.00 | 529 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 394.00 | 249 857.00 | 650 537.00 | 900 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
CU Autres participations | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DH Report à nouveau | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 23 921.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 163 109.00 | 143 607.00 | | 163 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 104 162.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 798.00 | 43 829.00 | | 43 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | 259 653.00 | | 322 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | 74 507.00 | | 42 618.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 3 852.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 428.00 | 487 711.00 | | 487 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 537.00 | 631 319.00 | | 650 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581.00 | 452 266.00 | | 476 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | 17 266.00 | | 18 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 306.00 | | 1 376 306.00 | 1 376 306.00 |
FG Production vendue services | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 109.00 | | 1 379 109.00 | 1 379 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | 16 492.00 | | 7 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 334.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | 2 258.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -155.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 3 353.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 547.00 | 1 376 386.00 | | 1 389 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 045.00 | 1 352 465.00 | | 1 370 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 502.00 | 23 921.00 | | 19 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | 8 148.00 | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 182.00 | | 23 611.00 | 349 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 370 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 316 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 378.00 | | | 318 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | 23 611.00 | 23 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 306.00 | 31 144.00 | 1 937.00 | 220 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 250.00 | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 257.00 | 31 144.00 | 1 687.00 | 213 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 872.00 | 322 872.00 | | 322 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 159.00 | 23 611.00 | | 45 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VC Groupe et associés | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 596.00 | 44 750.00 | 10 847.00 | 55 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VP Divers | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447.00 | 234 899.00 | 21 548.00 | 256 447.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629.00 | 432 783.00 | 10 847.00 | 443 629.00 |