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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 497.00 | 263.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 050.00 | 113 862.00 | 311 189.00 | 425 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 154.00 | 122 158.00 | 312 996.00 | 435 154.00 |
BT Marchandises | 432 663.00 | | 432 663.00 | 432 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 886.00 | | 848 886.00 | 848 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 040.00 | 122 158.00 | 1 161 883.00 | 1 284 040.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 951.00 | 39 423.00 | | 126 951.00 |
DH Report à nouveau | | 35 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 271.00 | 51 655.00 | | 85 271.00 |
DL TOTAL (I) | 256 222.00 | 170 951.00 | | 256 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 896.00 | 438 478.00 | | 408 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 081.00 | 19 951.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 835.00 | 391 448.00 | | 393 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 438.00 | 27 641.00 | | 48 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 1 067.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 6 259.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 661.00 | 884 844.00 | | 905 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 883.00 | 1 055 795.00 | | 1 161 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 641.00 | 606 428.00 | | 683 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 580.00 | 44 448.00 | | 80 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 793.00 | | 1 666 793.00 | 1 666 793.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 060.00 | | 1 667 060.00 | 1 667 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 3 721.00 | | 6 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 285.00 | 2 314.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 004.00 | 1 538 901.00 | | 1 678 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 733.00 | 1 487 246.00 | | 1 592 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 271.00 | 51 655.00 | | 85 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 754.00 | | 400.00 | 434 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 810.00 | | | 426 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 400.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 688.00 | 41 469.00 | | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 889.00 | 41 469.00 | | 73 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 835.00 | 393 835.00 | | 393 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VC Groupe et associés | 263 022.00 | 263 022.00 | | 263 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 416.00 | 56 396.00 | 222 020.00 | 278 416.00 |
VI Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 988.00 | 376 988.00 | | 376 988.00 |
VW T.V.A. | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 580.00 | 660 560.00 | 222 020.00 | 882 580.00 |