| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 313.00 | 447.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 962.00 | 29 872.00 | 366 090.00 | 395 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 842.00 | 37 984.00 | 391 859.00 | 429 842.00 |
BT Marchandises | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 314 976.00 | | 314 976.00 | 314 976.00 |
CF Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 972.00 | | 642 972.00 | 642 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 814.00 | 37 984.00 | 1 034 831.00 | 1 072 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
CU Autres participations | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 423.00 | 19 921.00 | | 39 423.00 |
DH Report à nouveau | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 814.00 | 19 502.00 | | -43 814.00 |
DL TOTAL (I) | 119 295.00 | 163 109.00 | | 119 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 984.00 | 74 250.00 | | 403 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 712.00 | 43 798.00 | | 18 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 043.00 | 322 872.00 | | 350 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | 42 618.00 | | 44 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 3 890.00 | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 535.00 | 487 428.00 | | 915 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 831.00 | 650 537.00 | | 1 034 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 341.00 | 476 581.00 | | 581 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | 18 592.00 | | 4 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 826.00 | | 1 375 826.00 | 1 375 826.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 844.00 | | 1 376 844.00 | 1 376 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 596.00 | 7 305.00 | | 14 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | 2 271.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 250.00 | 45.00 | | 27 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 773.00 | 45.00 | | 92 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 636.00 | -45.00 | | -45 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 131.00 | 2 353.00 | | -4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 632.00 | 1 389 547.00 | | 1 444 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 445.00 | 1 370 045.00 | | 1 488 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 814.00 | 19 502.00 | | -43 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 186.00 | 4 850.00 | | 1 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 856.00 | | 369 355.00 | 370 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 188.00 | 25 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 368.00 | 429 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 180.00 | 397 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 691.00 | | 365 211.00 | 316 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 366.00 | | 4 144.00 | 47 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 513.00 | 33 315.00 | 244 844.00 | 249 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 714.00 | 33 315.00 | 244 844.00 | 242 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
VC Groupe et associés | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 559.00 | 64 365.00 | 285 130.00 | 398 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 848.00 | | | 396 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VP Divers | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 502.00 | 366 502.00 | | 366 502.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 823.00 | 562 629.00 | 285 130.00 | 896 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |