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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 405.00 | 355.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 050.00 | 72 484.00 | 352 566.00 | 425 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 754.00 | 80 688.00 | 354 066.00 | 434 754.00 |
BT Marchandises | 330 239.00 | | 330 239.00 | 330 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 729.00 | | 701 729.00 | 701 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 483.00 | 80 688.00 | 1 055 795.00 | 1 136 483.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
DH Report à nouveau | 35 873.00 | 79 686.00 | | 35 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 655.00 | -43 814.00 | | 51 655.00 |
DL TOTAL (I) | 170 951.00 | 119 295.00 | | 170 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 478.00 | 403 984.00 | | 438 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 951.00 | 18 712.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 448.00 | 350 043.00 | | 391 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 44 770.00 | | 27 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 91 006.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 7 019.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 844.00 | 915 535.00 | | 884 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 795.00 | 1 034 831.00 | | 1 055 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 428.00 | 581 341.00 | | 606 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 448.00 | 4 568.00 | | 44 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 117.00 | | 1 508 117.00 | 1 508 117.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 816.00 | | 1 508 816.00 | 1 508 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 14 596.00 | | 3 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | 2 239.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 693.00 | 47 137.00 | | 21 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 693.00 | 47 137.00 | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 27 250.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 176.00 | 65 523.00 | | 24 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 680.00 | 92 773.00 | | 24 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | -45 636.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 901.00 | 1 444 632.00 | | 1 538 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 246.00 | 1 488 445.00 | | 1 487 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 655.00 | -43 814.00 | | 51 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 842.00 | | 29 088.00 | 429 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 176.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | 434 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 722.00 | | 29 088.00 | 397 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 42 705.00 | | 37 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 42 705.00 | | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 448.00 | 391 448.00 | | 391 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 239 639.00 | 239 639.00 | | 239 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 195.00 | 55 779.00 | 229 351.00 | 334 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 364.00 | | | 389 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 802.00 | 340 802.00 | | 340 802.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 893.00 | 586 477.00 | 229 351.00 | 864 893.00 |