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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 719.00 | 41.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 474.00 | 213 302.00 | 218 173.00 | 431 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 570.00 | 221 820.00 | 219 750.00 | 441 570.00 |
BT Marchandises | 544 730.00 | | 544 730.00 | 544 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 362 316.00 | | 362 316.00 | 362 316.00 |
CF Disponibilités | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 880.00 | | 1 004 880.00 | 1 004 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 450.00 | 221 820.00 | 1 224 630.00 | 1 446 450.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 902.00 | 212 222.00 | | 248 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 116.00 | 59 201.00 | | 131 116.00 |
DL TOTAL (I) | 424 019.00 | 315 422.00 | | 424 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 755.00 | 427 516.00 | | 314 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 16 093.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 835.00 | 18 979.00 | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 647.00 | 408 709.00 | | 334 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 43 324.00 | | 76 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 1 551.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 31 866.00 | 19 185.00 | | 31 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 611.00 | 935 357.00 | | 800 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 630.00 | 1 250 779.00 | | 1 224 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 059.00 | | 2 576 059.00 | 2 576 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 059.00 | | 2 576 059.00 | 2 576 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 972.00 | 16 150.00 | | 35 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 591.00 | 1 751 379.00 | | 2 616 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 475.00 | 1 692 178.00 | | 2 485 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 116.00 | 59 201.00 | | 131 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 746.00 | | 3 824.00 | 437 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 410.00 | | 3 824.00 | 429 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 258.00 | 58 561.00 | | 163 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 459.00 | 58 561.00 | | 156 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 647.00 | 334 647.00 | | 334 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
UX Autres créances clients | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VC Groupe et associés | 285 978.00 | 285 978.00 | | 285 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023.00 | 107 514.00 | 180 509.00 | 288 023.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 468.00 | 389 468.00 | | 389 468.00 |
VW T.V.A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 777.00 | 597 268.00 | 180 509.00 | 777 777.00 |