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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 589.00 | 171.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 650.00 | 154 870.00 | 272 780.00 | 427 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 746.00 | 163 258.00 | 274 488.00 | 437 746.00 |
BT Marchandises | 417 615.00 | | 417 615.00 | 417 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 305 076.00 | | 305 076.00 | 305 076.00 |
CF Disponibilités | 212 289.00 | | 212 289.00 | 212 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 291.00 | | 976 291.00 | 976 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 037.00 | 163 258.00 | 1 250 779.00 | 1 414 037.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 222.00 | 126 951.00 | | 212 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 201.00 | 85 271.00 | | 59 201.00 |
DL TOTAL (I) | 315 422.00 | 256 222.00 | | 315 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 516.00 | 408 896.00 | | 427 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 18 255.00 | | 16 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 979.00 | 23 081.00 | | 18 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 709.00 | 393 835.00 | | 408 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 324.00 | 48 438.00 | | 43 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 740.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 12 416.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 357.00 | 905 661.00 | | 935 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 779.00 | 1 161 883.00 | | 1 250 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 350.00 | 683 641.00 | | 740 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 444.00 | 80 580.00 | | 17 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 350.00 | | 1 738 350.00 | 1 738 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 350.00 | | 1 738 350.00 | 1 738 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 715.00 | 6 786.00 | | 6 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 233.00 | 2 285.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 24 193.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 379.00 | 1 678 004.00 | | 1 751 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 178.00 | 1 592 733.00 | | 1 692 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 201.00 | 85 271.00 | | 59 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 146.00 | | 2 600.00 | 435 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 810.00 | | 2 600.00 | 426 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 158.00 | 41 101.00 | | 122 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | 41 101.00 | | 115 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 709.00 | 408 709.00 | | 408 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VC Groupe et associés | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 698.00 | 56 691.00 | 195 007.00 | 251 698.00 |
VI Groupe et associés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 387.00 | 346 387.00 | | 346 387.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 377.00 | 721 371.00 | 195 007.00 | 916 377.00 |