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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 707.00 | 924.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231.00 | 6 307.00 | 924.00 | 7 231.00 |
BT Marchandises | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 620.00 | | 423 620.00 | 423 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 851.00 | 6 307.00 | 424 543.00 | 430 851.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 742.00 | 643.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | 99.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 12 214.00 | 11 742.00 | | 12 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 907.00 | 320 712.00 | | 315 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 68 317.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 27 327.00 | | 46 206.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 6 647.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 330.00 | 423 003.00 | | 412 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 543.00 | 434 744.00 | | 424 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 330.00 | 423 003.00 | | 412 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 1 171.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 1 171.00 | | 1 537.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 167 617.00 | | | 167 617.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VI Groupe et associés | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 330.00 | 411 330.00 | | 411 330.00 |