| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 4 578.00 | 1 927.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105.00 | 8 178.00 | 1 927.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 380.00 | 4 767.00 | 122 614.00 | 127 380.00 |
BZ Autres créances | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 198.00 | 4 767.00 | 372 432.00 | 377 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 304.00 | 12 945.00 | 374 359.00 | 387 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 63.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 252.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332.00 | 11 315.00 | | 12 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 889.00 | 4 675.00 | | 8 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 889.00 | 4 675.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 631.00 | 241 723.00 | | 295 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 134 341.00 | | 27 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | 35 453.00 | | 24 365.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 6 003.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 138.00 | 417 520.00 | | 353 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 359.00 | 433 509.00 | | 374 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 138.00 | 417 520.00 | | 353 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 752.00 | 3 162.00 | 1 026 914.00 | 1 023 752.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 324.00 | 3 162.00 | 1 030 486.00 | 1 027 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 406.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 712.00 | -6 404.00 | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 155.00 | 1 027 232.00 | | 1 032 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 138.00 | 1 026 979.00 | | 1 031 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 252.00 | | 1 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 470.00 | | 7 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 470.00 | | 4 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 4 214.00 | | 4 675.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 4 214.00 | | 9 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 808.00 | | 29 803.00 |
VI Groupe et associés | 295 631.00 | 295 631.00 | | 295 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 138.00 | 353 138.00 | | 353 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 741.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 080.00 | 9 058.00 | | 9 080.00 |
ST Autres comptes | 32 980.00 | 45 599.00 | | 32 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823.00 | 1 145.00 | | 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 636.00 | 1 436.00 | | 1 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 783.00 | 70 611.00 | | 74 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 1 129.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 1 870.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 493.00 | 212 112.00 | | 202 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 881.00 | 152 308.00 | | 217 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 301.00 | 127 849.00 | | 119 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |