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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 4 108.00 | 2 397.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105.00 | 7 708.00 | 2 397.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 106.00 | 4 767.00 | 155 339.00 | 160 106.00 |
BZ Autres créances | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
CF Disponibilités | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 879.00 | 4 767.00 | 431 112.00 | 435 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 984.00 | 12 475.00 | 433 509.00 | 445 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 1 214.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | -1 151.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 11 315.00 | 11 063.00 | | 11 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 723.00 | 259 440.00 | | 241 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 103 158.00 | | 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | 46 841.00 | | 35 453.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 6 630.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 520.00 | 416 070.00 | | 417 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 509.00 | 427 133.00 | | 433 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 520.00 | 416 070.00 | | 417 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011.00 | | 2 094.00 | 8 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | | 2 094.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 630.00 | | 7 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 630.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 054.00 | 4 034.00 | 321.00 | 1 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054.00 | 4 034.00 | 321.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | 8 709.00 | 321.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 709.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
VI Groupe et associés | 241 723.00 | 241 723.00 | | 241 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VP Divers | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 806.00 | 260 806.00 | | 260 806.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 520.00 | 417 520.00 | | 417 520.00 |