| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 455.00 | 2 409.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 484.00 | 5 863.00 | 5 621.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948.00 | 9 918.00 | 8 030.00 | 17 948.00 |
BT Marchandises | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 178.00 | 1 439.00 | 130 739.00 | 132 178.00 |
BZ Autres créances | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CF Disponibilités | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 446.00 | 1 439.00 | 351 007.00 | 352 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 394.00 | 11 357.00 | 359 037.00 | 370 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 972.00 | | | 335 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 037.00 | | | 359 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 972.00 | | | 335 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204.00 | | 4 744.00 | 13 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | | 4 744.00 | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701.00 | 1 217.00 | | 8 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 1 217.00 | | 5 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | 9 350.00 | 6 261.00 | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 10 789.00 | 6 261.00 | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 789.00 | 6 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VI Groupe et associés | 282 061.00 | 282 061.00 | | 282 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 972.00 | 335 972.00 | | 335 972.00 |