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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411.00 | 3 478.00 | 933.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011.00 | 7 078.00 | 933.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 962.00 | 1 054.00 | 118 908.00 | 119 962.00 |
BZ Autres créances | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
CF Disponibilités | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 254.00 | 1 054.00 | 426 200.00 | 427 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 265.00 | 8 132.00 | 427 133.00 | 435 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214.00 | 742.00 | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151.00 | 472.00 | | -1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 063.00 | 12 214.00 | | 11 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 440.00 | 315 907.00 | | 259 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 40 444.00 | | 103 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 46 206.00 | | 46 841.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 8 772.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 070.00 | 412 330.00 | | 416 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 133.00 | 424 543.00 | | 427 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 070.00 | 412 330.00 | | 416 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231.00 | | 780.00 | 7 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | 780.00 | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | 770.00 | | 6 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 770.00 | | 2 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VI Groupe et associés | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 742.00 | 238 742.00 | | 238 742.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 070.00 | 416 070.00 | | 416 070.00 |