| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 93.00 | 1 507.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 5 008.00 | 2 996.00 | 8 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204.00 | 8 701.00 | 4 503.00 | 13 204.00 |
BT Marchandises | 154 165.00 | | 154 165.00 | 154 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 538.00 | | 383 538.00 | 383 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 742.00 | 8 701.00 | 388 041.00 | 396 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 315.00 | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | 1 017.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 13 051.00 | 12 332.00 | | 13 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 261.00 | 8 889.00 | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | 8 889.00 | | 6 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 316.00 | 295 631.00 | | 308 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 27 489.00 | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 24 365.00 | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | 5 654.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 729.00 | 353 138.00 | | 368 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 041.00 | 374 359.00 | | 388 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 729.00 | 353 138.00 | | 368 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 243.00 | 329.00 | 1 052 572.00 | 1 052 243.00 |
FG Production vendue services | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 353.00 | 329.00 | 1 056 682.00 | 1 056 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 780.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 581.00 | 1 032 155.00 | | 1 072 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 862.00 | 1 031 138.00 | | 1 071 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | 1 017.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105.00 | | 3 099.00 | 10 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | | 3 099.00 | 6 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 523.00 | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 523.00 | | 4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 889.00 | 6 261.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | 6 261.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261.00 | 13 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 308 316.00 | 308 316.00 | | 308 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 729.00 | 368 729.00 | | 368 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 666.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | 9 080.00 | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 29 442.00 | 32 980.00 | | 29 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372.00 | 823.00 | | 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 323.00 | 1 636.00 | | 1 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 474.00 | 74 783.00 | | 70 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 084.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 750.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 786.00 | 202 493.00 | | 229 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 821.00 | 217 881.00 | | 192 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 740.00 | 119 301.00 | | 110 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |