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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AP Constructions | 4 586.00 | 4 467.00 | 119.00 | 4 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 818.00 | 13 286.00 | 2 531.00 | 15 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 2 976.00 | 1 765.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 215.00 | 20 730.00 | 98 484.00 | 119 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 923.00 | 1 099.00 | 138 823.00 | 139 923.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 189.00 | 1 099.00 | 263 090.00 | 264 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 405.00 | 21 830.00 | 361 574.00 | 383 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 574.00 | | | 361 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 1 788.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 1 788.00 | | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 688.00 | 167 628.00 | 60.00 | 167 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |