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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 8 456.00 | 7 026.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 21 546.00 | 7 154.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 13 287.00 | 4 783.00 | 18 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 323.00 | 43 290.00 | 113 033.00 | 156 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CF Disponibilités | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 920.00 | | 477 920.00 | 477 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 243.00 | 43 290.00 | 590 953.00 | 634 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 358 917.00 | | | 358 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
EA Autres dettes | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 953.00 | | | 590 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 570.00 | | 4 754.00 | 151 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | | 4 754.00 | 57 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 7 243.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 7 243.00 | | 36 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 565.00 | 233 505.00 | 60.00 | 233 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |