| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
AP Constructions | 15 483.00 | 10 636.00 | 4 847.00 | 15 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 354.00 | 20 714.00 | 8 640.00 | 29 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 072.00 | 15 815.00 | 2 257.00 | 18 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 978.00 | 47 164.00 | 109 813.00 | 156 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
BZ Autres créances | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 283.00 | | 441 283.00 | 441 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 260.00 | 47 164.00 | 551 096.00 | 598 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 224 014.00 | 217 817.00 | | 224 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 680.00 | 36 197.00 | | 37 680.00 |
DL TOTAL (I) | 372 795.00 | 365 114.00 | | 372 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 32 954.00 | | 35 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 476.00 | 233 321.00 | | 137 476.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 301.00 | 266 275.00 | | 178 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 096.00 | 631 389.00 | | 551 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 939 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 119.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 3 667.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -548.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 6 457.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 562.00 | 1 010 576.00 | | 948 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 882.00 | 974 379.00 | | 910 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 680.00 | 36 197.00 | | 37 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 955.00 | | 6 137.00 | 150 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 156 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 62 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 887.00 | | 6 137.00 | 56 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 311.00 | 6 858.00 | 5.00 | 40 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 311.00 | 6 858.00 | 5.00 | 40 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 405.00 | 291 345.00 | | 291 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |