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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 6 277.00 | 9 205.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105.00 | 16 067.00 | 4 038.00 | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 7 293.00 | 5 376.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 327.00 | 29 638.00 | 112 688.00 | 142 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 575.00 | 1 099.00 | 135 475.00 | 136 575.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 867.00 | 1 099.00 | 353 767.00 | 354 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 195.00 | 30 738.00 | 466 456.00 | 497 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
DL TOTAL (I) | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 456.00 | | | 466 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 470.00 | 2 857.00 | | 139 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 2 857.00 | | 45 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 811.00 | 4 828.00 | 29 639.00 | 24 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 4 828.00 | 29 639.00 | 24 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 366.00 | 10 104.00 | 4 262.00 | 14 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VP Divers | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 529.00 | 157 469.00 | 60.00 | 157 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 863.00 | 176 601.00 | 4 262.00 | 180 863.00 |