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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 9 546.00 | 5 936.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 331.00 | 15 917.00 | 7 414.00 | 23 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 14 847.00 | 3 223.00 | 18 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 955.00 | 40 311.00 | 110 643.00 | 150 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CF Disponibilités | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 745.00 | | 520 745.00 | 520 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 700.00 | 40 311.00 | 631 389.00 | 671 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 365 114.00 | | | 365 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 389.00 | | | 631 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 654.00 | | 996 654.00 | 996 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 654.00 | | 996 654.00 | 996 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 576.00 | | | 1 010 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 379.00 | | | 974 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 324.00 | | 3 609.00 | 156 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 150 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 56 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | | 3 609.00 | 62 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 5 999.00 | 8 978.00 | 43 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 290.00 | 5 999.00 | 8 978.00 | 43 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |
VC Groupe et associés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 824.00 | 237 764.00 | 60.00 | 237 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 275.00 | 266 275.00 | | 266 275.00 |