| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 7 366.00 | 8 116.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 673.00 | 18 619.00 | 7 054.00 | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 344.00 | 10 061.00 | 6 283.00 | 16 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 569.00 | 36 047.00 | 115 522.00 | 151 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 170.00 | | 211 170.00 | 211 170.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CF Disponibilités | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 661.00 | | 433 661.00 | 433 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 231.00 | 36 047.00 | 549 184.00 | 585 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DL TOTAL (I) | 327 294.00 | | | 327 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 889.00 | | | 221 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 184.00 | | | 549 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 57 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | | 11 612.00 | 48 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 639.00 | 6 410.00 | 2.00 | 29 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 6 410.00 | 2.00 | 29 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 734.00 | 229 674.00 | 60.00 | 229 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 889.00 | 217 627.00 | | 221 889.00 |