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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 665.00 | 335.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 982.00 | 15 152.00 | 5 830.00 | 20 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 785.00 | 326 088.00 | 552 697.00 | 878 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 088.00 | 341 906.00 | 919 182.00 | 1 261 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 228.00 | | 476 228.00 | 476 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 316.00 | 341 906.00 | 1 395 410.00 | 1 737 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 690.00 | 230 553.00 | | 76 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | -153 863.00 | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 191 816.00 | 177 079.00 | | 191 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 889.00 | 568 080.00 | | 780 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 495.00 | 26 481.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 594.00 | 1 057 682.00 | | 1 203 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 410.00 | 1 234 761.00 | | 1 395 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 352.00 | | 1 691 352.00 | 1 691 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 352.00 | | 1 691 352.00 | 1 691 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 8 849.00 | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 917.00 | 436 008.00 | | 488 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 002.00 | 444 857.00 | | 495 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 15 930.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 928.00 | 228 049.00 | | 261 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 418.00 | 243 979.00 | | 266 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 584.00 | 200 878.00 | | 228 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 125.00 | 1 917 173.00 | | 2 227 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 388.00 | 2 071 036.00 | | 2 212 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | -153 863.00 | | 14 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 347.00 | 13 389.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | 31 049.00 | | 48 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 889.00 | 780 889.00 | | 780 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 337 474.00 | | | 337 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 528 025.00 | | | 2 528 025.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 709.00 | 14 134.00 | 24 575.00 | 38 709.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 624.00 | 478 624.00 | | 478 624.00 |
VW T.V.A. | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 595.00 | 1 179 420.00 | 24 175.00 | 1 203 595.00 |