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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 22 985.00 | 3 302.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 832.00 | 353 915.00 | 543 917.00 | 897 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 028.00 | 377 901.00 | 904 127.00 | 1 282 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
BZ Autres créances | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CF Disponibilités | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 605.00 | | 501 605.00 | 501 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 633.00 | 377 901.00 | 1 405 732.00 | 1 783 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 698.00 | 76 681.00 | | 119 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 400.00 | 43 017.00 | | 265 400.00 |
DL TOTAL (I) | 485 488.00 | 220 087.00 | | 485 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 181.00 | 60 258.00 | | 70 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 199.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 946.00 | 592 640.00 | | 440 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 500.00 | 430 139.00 | | 391 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 244.00 | 1 095 237.00 | | 920 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 732.00 | 1 315 325.00 | | 1 405 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 749.00 | 1 095 237.00 | | 865 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 202.00 | 440 202.00 | | 440 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 221 496.00 | 221 496.00 | | 221 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 929.00 | 13 435.00 | 50 201.00 | 67 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 415.00 | 393 124.00 | 13 291.00 | 406 415.00 |
VW T.V.A. | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 715.00 | 866 221.00 | 50 201.00 | 920 715.00 |