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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 24 595.00 | 1 692.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 711.00 | 494 090.00 | 696 621.00 | 1 190 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 761.00 | | 55 761.00 | 55 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 266.00 | 519 685.00 | 1 069 580.00 | 1 589 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BN En cours de production de biens | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 080.00 | | 610 080.00 | 610 080.00 |
BZ Autres créances | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 667.00 | | 749 667.00 | 749 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 933.00 | 519 685.00 | 1 819 247.00 | 2 338 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
DH Report à nouveau | | 119 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 733.00 | 265 400.00 | | 114 733.00 |
DL TOTAL (I) | 520 221.00 | 485 488.00 | | 520 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 620.00 | 70 181.00 | | 98 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 116.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 330.00 | 440 946.00 | | 833 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 933.00 | 391 500.00 | | 350 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 16 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 025.00 | 920 244.00 | | 1 299 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 247.00 | 1 405 732.00 | | 1 819 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 056.00 | 865 749.00 | | 1 258 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 330.00 | 833 330.00 | | 833 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 610 081.00 | 610 081.00 | | 610 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 528.00 | 13 558.00 | 39 379.00 | 54 528.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 160.00 | 719 653.00 | 15 506.00 | 735 160.00 |
VW T.V.A. | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 026.00 | 1 258 057.00 | 39 379.00 | 1 299 026.00 |