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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 25 610.00 | 677.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 877.00 | 507 570.00 | 613 307.00 | 1 120 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 988.00 | 534 180.00 | 961 807.00 | 1 495 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
BZ Autres créances | 418 570.00 | | 418 570.00 | 418 570.00 |
CF Disponibilités | 473 078.00 | | 473 078.00 | 473 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 009.00 | | 1 133 009.00 | 1 133 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 997.00 | 534 180.00 | 2 094 816.00 | 2 628 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 339 832.00 | 305 099.00 | | 339 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 621.00 | 114 733.00 | | 95 621.00 |
DL TOTAL (I) | 535 843.00 | 520 221.00 | | 535 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 330.00 | 98 620.00 | | 299 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 096.00 | 642.00 | | 281 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 736.00 | 833 330.00 | | 698 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 318.00 | 350 933.00 | | 242 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 973.00 | 1 299 025.00 | | 1 558 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 816.00 | 1 819 247.00 | | 2 094 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 096.00 | | | 281 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 737.00 | 698 737.00 | | 698 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 015.00 | 13 687.00 | 534 099.00 | 548 015.00 |
VI Groupe et associés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 056.00 | 631 476.00 | 15 580.00 | 647 056.00 |
VW T.V.A. | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 975.00 | 1 024 647.00 | 534 099.00 | 1 558 975.00 |