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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 26 170.00 | 117.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 407.00 | 703 764.00 | 774 642.00 | 1 478 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 300.00 | 730 934.00 | 1 120 365.00 | 1 851 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BN En cours de production de biens | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 574.00 | | 571 574.00 | 571 574.00 |
BZ Autres créances | 980 446.00 | | 980 446.00 | 980 446.00 |
CF Disponibilités | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 605.00 | | 1 751 605.00 | 1 751 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 906.00 | 730 934.00 | 2 871 971.00 | 3 602 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 435 454.00 | 339 832.00 | | 435 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 95 621.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 543 050.00 | 535 843.00 | | 543 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 757.00 | 299 330.00 | | 287 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 505.00 | 281 096.00 | | 266 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 959.00 | 698 736.00 | | 1 154 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 976.00 | 242 318.00 | | 255 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 348 222.00 | 11 991.00 | | 348 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 920.00 | 1 558 973.00 | | 2 328 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 971.00 | 2 094 816.00 | | 2 871 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 408.00 | 1 024 645.00 | | 2 094 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 959.00 | 1 154 959.00 | | 1 154 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 222.00 | 348 222.00 | | 348 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 571 575.00 | 571 575.00 | | 571 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VC Groupe et associés | 668 504.00 | 668 504.00 | | 668 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 412.00 | 49 900.00 | 234 512.00 | 284 412.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 871.00 | 1 563 871.00 | | 1 563 871.00 |
VW T.V.A. | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 921.00 | 2 094 409.00 | 234 512.00 | 2 328 921.00 |