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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 18 424.00 | 4 747.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 536.00 | 374 103.00 | 678 432.00 | 1 052 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 599.00 | 393 528.00 | 1 024 070.00 | 1 417 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
BZ Autres créances | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 098.00 | | 429 098.00 | 429 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 697.00 | 393 528.00 | 1 453 168.00 | 1 846 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 426.00 | 76 689.00 | | 91 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 745.00 | 14 737.00 | | -14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 177 070.00 | 191 815.00 | | 177 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 514.00 | 112 447.00 | | 78 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 15.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 416.00 | 780 888.00 | | 837 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 731.00 | 300 747.00 | | 302 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 098.00 | 1 203 593.00 | | 1 276 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 168.00 | 1 395 409.00 | | 1 453 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 671.00 | 1 203 593.00 | | 1 249 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 939.00 | 73 737.00 | | 53 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 417.00 | 837 417.00 | | 837 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 220 226.00 | | | 220 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 86 327.00 | | | 86 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 575.00 | | 14 589.00 | 24 575.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 258.00 | 400 258.00 | 14 589.00 | 400 258.00 |
VW T.V.A. | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 247.00 | 1 249 672.00 | 14 589.00 | 1 274 247.00 |