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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 2 895.00 | 3 632.00 | 6 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 688.00 | 1 101.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 773.00 | 153 332.00 | 87 440.00 | 240 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 664.00 | 157 917.00 | 104 747.00 | 262 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 754.00 | | 487 754.00 | 487 754.00 |
BZ Autres créances | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CF Disponibilités | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 958.00 | | 666 958.00 | 666 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 623.00 | 157 917.00 | 771 706.00 | 929 623.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 18.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 539.00 | 78 069.00 | | -86 539.00 |
DL TOTAL (I) | -85 351.00 | 79 187.00 | | -85 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 171.00 | 50 096.00 | | 25 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 206.00 | 368 199.00 | | 411 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 841.00 | 292 347.00 | | 244 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | 214 157.00 | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 5 959.00 | | 8 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 483.00 | 140 973.00 | | 23 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 057.00 | 1 071 733.00 | | 857 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 706.00 | 1 150 921.00 | | 771 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
FG Production vendue services | 764 525.00 | | 764 525.00 | 764 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 779.00 | | 789 779.00 | 789 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 33 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 23 192.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 309.00 | 1 213 398.00 | | 868 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 848.00 | 1 135 328.00 | | 954 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 539.00 | 78 069.00 | | -86 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 476.00 | | 10 188.00 | 252 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 4 189.00 | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 584.00 | | 5 979.00 | 237 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 19.00 | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 841.00 | 244 841.00 | | 244 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 487 754.00 | | | 487 754.00 |
VB T. V. A. | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 411 206.00 | 411 206.00 | | 411 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VP Divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 470.00 | 618 470.00 | | 618 470.00 |
VW T.V.A. | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 057.00 | 857 057.00 | | 857 057.00 |