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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 8 529.00 | 3 857.00 | 12 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 246.00 | 543.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 515.00 | 193 685.00 | 47 830.00 | 241 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 425.00 | 204 461.00 | 64 964.00 | 269 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 273.00 | | 530 273.00 | 530 273.00 |
BZ Autres créances | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CF Disponibilités | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 671.00 | | 876 671.00 | 876 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 097.00 | 204 461.00 | 941 635.00 | 1 146 097.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | -86 451.00 | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 108.00 | 395 313.00 | | 244 108.00 |
DL TOTAL (I) | 304 070.00 | 309 962.00 | | 304 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 006.00 | 365 435.00 | | 130 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 279.00 | 319 732.00 | | 287 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 716.00 | 206 782.00 | | 165 716.00 |
EA Autres dettes | 15 440.00 | 5 959.00 | | 15 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 122.00 | 21 570.00 | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 564.00 | 919 482.00 | | 637 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 635.00 | 1 229 445.00 | | 941 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 564.00 | 919 482.00 | | 637 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 878.00 | | 1 296 878.00 | 1 296 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 878.00 | | 1 296 878.00 | 1 296 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 66 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 51 666.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 117.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 117.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 83.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 83.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 33.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 294.00 | 85 990.00 | | 114 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 215.00 | 1 326 731.00 | | 1 300 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 107.00 | 931 417.00 | | 1 056 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 108.00 | 395 313.00 | | 244 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 320.00 | | 105.00 | 269 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | 105.00 | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 690.00 | 23 771.00 | | 180 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 3 349.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | 20 422.00 | | 175 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 279.00 | 287 279.00 | | 287 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 530 273.00 | 530 273.00 | | 530 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -101.00 | 101.00 | | -101.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VI Groupe et associés | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 129.00 | 744 129.00 | | 744 129.00 |
VW T.V.A. | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 564.00 | 637 564.00 | | 637 564.00 |