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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 500.00 | 104 609.00 | 55 891.00 | 160 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 075.00 | 116 996.00 | 66 079.00 | 183 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CF Disponibilités | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 645.00 | | 654 645.00 | 654 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 721.00 | 116 996.00 | 720 725.00 | 837 721.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 102 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | 970.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 691.00 | 15 209.00 | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 168 972.00 | 119 280.00 | | 168 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 017.00 | 293 653.00 | | 297 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 88 978.00 | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 864.00 | 120 847.00 | | 140 864.00 |
EA Autres dettes | 35 724.00 | 62 139.00 | | 35 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 978.00 | 23 540.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 753.00 | 589 160.00 | | 551 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 725.00 | 708 440.00 | | 720 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 753.00 | 587 638.00 | | 551 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 785.00 | | 671 785.00 | 671 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 785.00 | | 671 785.00 | 671 785.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 28 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -26 621.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 520.00 | 1 009 219.00 | | 727 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 828.00 | 994 009.00 | | 677 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 691.00 | 15 209.00 | | 49 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 4 494.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 745.00 | | 330.00 | 182 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858.00 | | 330.00 | 9 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 550.00 | 11 445.00 | | 105 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 1 064.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | 10 380.00 | | 94 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 436 869.00 | 436 869.00 | | 436 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 297 017.00 | 297 017.00 | | 297 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 659.00 | 515 659.00 | | 515 659.00 |
VW T.V.A. | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 753.00 | 551 753.00 | | 551 753.00 |