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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 500.00 | 113 079.00 | 47 421.00 | 160 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 464.00 | 125 465.00 | 57 998.00 | 183 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
BZ Autres créances | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
CF Disponibilités | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 254.00 | | 478 254.00 | 478 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 719.00 | 125 465.00 | 536 253.00 | 661 719.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | 49 691.00 | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 149 537.00 | 168 972.00 | | 149 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 526.00 | 297 017.00 | | 146 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 59 168.00 | | 101 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 585.00 | 140 864.00 | | 113 585.00 |
EA Autres dettes | 20 342.00 | 35 724.00 | | 20 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 912.00 | 18 978.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 715.00 | 551 753.00 | | 386 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 253.00 | 720 725.00 | | 536 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 715.00 | 551 753.00 | | 386 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 51.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 51.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | 51.00 | | 5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 974.00 | | | -61 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 877.00 | 727 520.00 | | 588 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 620.00 | 677 828.00 | | 558 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 257.00 | 49 691.00 | | 30 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 075.00 | | 388.00 | 183 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 388.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 8 469.00 | | 116 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 609.00 | 8 469.00 | | 104 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -39.00 | -39.00 | | -39.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VC Groupe et associés | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
VI Groupe et associés | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 755.00 | 332 755.00 | | 332 755.00 |
VW T.V.A. | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 715.00 | 386 715.00 | | 386 715.00 |