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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 386.00 | 5 180.00 | 7 206.00 | 12 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 1 967.00 | 822.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 515.00 | 173 542.00 | 67 973.00 | 241 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 320.00 | 180 690.00 | 88 630.00 | 269 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 770.00 | | 724 770.00 | 724 770.00 |
BZ Autres créances | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CF Disponibilités | 291 364.00 | | 291 364.00 | 291 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 814.00 | | 1 140 814.00 | 1 140 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 135.00 | 180 690.00 | 1 229 445.00 | 1 410 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 451.00 | 87.00 | | -86 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 313.00 | -86 539.00 | | 395 313.00 |
DL TOTAL (I) | 309 962.00 | -85 351.00 | | 309 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 435.00 | 411 206.00 | | 365 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 732.00 | 244 841.00 | | 319 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 782.00 | 143 994.00 | | 206 782.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 8 359.00 | | 5 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 570.00 | 23 483.00 | | 21 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 482.00 | 857 057.00 | | 919 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 445.00 | 771 706.00 | | 1 229 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 482.00 | 857 057.00 | | 919 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 205 436.00 | | 1 205 436.00 | 1 205 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 436.00 | | 1 205 436.00 | 1 205 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 51 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 666.00 | 27 106.00 | | 51 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 731.00 | 868 309.00 | | 1 326 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 417.00 | 954 848.00 | | 931 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 313.00 | -86 539.00 | | 395 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 664.00 | | 6 676.00 | 262 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 269 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | 5 858.00 | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 563.00 | | 742.00 | 243 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | 76.00 | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 917.00 | 22 773.00 | | 157 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 2 284.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 021.00 | 20 488.00 | | 155 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 732.00 | 319 732.00 | | 319 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 724 770.00 | | | 724 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 365 438.00 | 365 438.00 | | 365 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 779.00 | 860 779.00 | | 860 779.00 |
VW T.V.A. | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 482.00 | 919 482.00 | | 919 482.00 |