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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 501.00 | 121 222.00 | 39 279.00 | 160 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 718.00 | 133 609.00 | 50 110.00 | 183 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
BZ Autres créances | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
CF Disponibilités | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 180.00 | | 763 180.00 | 763 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 899.00 | 133 608.00 | 813 291.00 | 946 899.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 061.00 | 30 257.00 | | 91 061.00 |
DL TOTAL (I) | 210 342.00 | 149 538.00 | | 210 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 599.00 | 349 179.00 | | 381 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 965.00 | 135 665.00 | | 112 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 113 648.00 | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | 27 072.00 | 48 784.00 | | 27 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | 4 913.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 949.00 | 652 189.00 | | 602 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 291.00 | 801 727.00 | | 813 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 949.00 | 652 189.00 | | 602 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 142.00 | | 445 142.00 | 445 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 142.00 | | 445 142.00 | 445 142.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 27 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 749.00 | 3 612.00 | | 12 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | 3 612.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -341.00 | -2 115.00 | | -341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341.00 | -2 115.00 | | -341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | 5 726.00 | | 13 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 822.00 | -61 974.00 | | -52 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 120.00 | 588 878.00 | | 701 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 059.00 | 558 621.00 | | 610 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 061.00 | 30 257.00 | | 91 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 887.00 | 1.00 | | 172 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 466.00 | 8 143.00 | | 125 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 079.00 | 8 143.00 | | 113 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VC Groupe et associés | 296 140.00 | 296 140.00 | | 296 140.00 |
VI Groupe et associés | 381 599.00 | 381 599.00 | | 381 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 346.00 | 588 091.00 | 9 255.00 | 597 346.00 |
VW T.V.A. | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 949.00 | 602 949.00 | | 602 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |