| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 150.00 | 25 397.00 | 16 753.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 418.00 | 127 428.00 | 37 990.00 | 165 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 708.00 | 157 244.00 | 174 464.00 | 331 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 814.00 | 322 607.00 | 239 207.00 | 561 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 869.00 | 322 607.00 | 408 262.00 | 730 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 579.00 | 101 641.00 | | 131 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 29 937.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 181 116.00 | 153 578.00 | | 181 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 444.00 | 107 477.00 | | 69 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 12 933.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 54 472.00 | | 56 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 863.00 | 107 370.00 | | 97 863.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 146.00 | 282 262.00 | | 227 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 262.00 | 435 840.00 | | 408 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 080.00 | 231 096.00 | | 209 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 266.00 | | 996 266.00 | 996 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 266.00 | | 996 266.00 | 996 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 885.00 | 24 416.00 | | 21 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 818.00 | 20 827.00 | | 23 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 001.00 | 3 928.00 | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 54.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | 2 491.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 2 545.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | -2 545.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | 927.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 185.00 | 953 753.00 | | 1 027 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 647.00 | 923 816.00 | | 999 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 538.00 | 29 937.00 | | 27 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 531.00 | | 31 179.00 | 551 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 895.00 | 561 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 895.00 | 497 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 842.00 | | 31 179.00 | 486 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 445.00 | 58 660.00 | 17 498.00 | 281 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 706.00 | 4 000.00 | | 23 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 510.00 | 54 660.00 | 17 498.00 | 247 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 166.00 | 51 100.00 | 18 066.00 | 69 166.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VP Divers | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 146.00 | 209 080.00 | 18 066.00 | 227 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | 13 899.00 | | 13 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 168.00 | 12 801.00 | | 13 168.00 |
ST Autres comptes | 98 889.00 | 79 027.00 | | 98 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 059.00 | 43 518.00 | | 43 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 19 233.00 | 18 674.00 | | 19 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 781.00 | 7 086.00 | | 7 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | 2 952.00 | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 322.00 | 16 850.00 | | 16 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 888.00 | 105 894.00 | | 112 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 382.00 | 46 594.00 | | 51 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 129.00 | 161 105.00 | | 182 129.00 |