| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | 43 000.00 | 1 400.00 | 44 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 241.00 | 192 427.00 | 101 815.00 | 294 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 786.00 | 535 218.00 | 981 568.00 | 1 516 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 737.00 | 772 954.00 | 1 094 783.00 | 1 867 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 223 218.00 | | 223 218.00 | 223 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 428.00 | 772 954.00 | 1 389 474.00 | 2 162 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 833.00 | 241 615.00 | | 226 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 918.00 | 3 218.00 | | -128 918.00 |
DL TOTAL (I) | 119 915.00 | 266 833.00 | | 119 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 053.00 | 551 605.00 | | 898 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 846.00 | 39 335.00 | | 36 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 405.00 | 114 598.00 | | 134 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 959.00 | 103 928.00 | | 127 959.00 |
EA Autres dettes | 72 296.00 | 90 150.00 | | 72 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 559.00 | 899 615.00 | | 1 269 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 474.00 | 1 166 448.00 | | 1 389 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 649.00 | 440 502.00 | | 477 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 547.00 | 106 857.00 | 843 404.00 | 736 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 547.00 | 106 857.00 | 843 404.00 | 736 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | -6 400.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 010.00 | 1 102 115.00 | | 890 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 928.00 | 1 098 898.00 | | 1 018 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 918.00 | 3 218.00 | | -128 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 475.00 | | 281 262.00 | 1 586 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 766.00 | | 281 262.00 | 1 529 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 813.00 | 167 141.00 | | 605 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 956.00 | 3 353.00 | | 41 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 857.00 | 163 788.00 | | 563 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 357.00 | 78 278.00 | 472 366.00 | 671 357.00 |
VI Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 150.00 | 479 071.00 | 472 366.00 | 1 072 150.00 |