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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | 39 647.00 | 4 753.00 | 44 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 493.00 | 165 286.00 | 78 208.00 | 243 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 273.00 | 398 572.00 | 887 701.00 | 1 286 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 475.00 | 605 813.00 | 980 662.00 | 1 586 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 786.00 | | 185 786.00 | 185 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 261.00 | 605 813.00 | 1 166 448.00 | 1 772 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 615.00 | 195 917.00 | | 241 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 45 698.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 266 833.00 | 263 615.00 | | 266 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 605.00 | 646 540.00 | | 551 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 335.00 | 307.00 | | 39 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 598.00 | 87 653.00 | | 114 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 928.00 | 96 428.00 | | 103 928.00 |
EA Autres dettes | 90 150.00 | 5 000.00 | | 90 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 615.00 | 835 929.00 | | 899 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 448.00 | 1 099 543.00 | | 1 166 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 502.00 | 835 929.00 | | 440 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 319.00 | 6 727.00 | | 13 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 097.00 | | 1 066 097.00 | 1 066 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 097.00 | | 1 066 097.00 | 1 066 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 863.00 | 28 290.00 | | 35 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 304.00 | 27 987.00 | | 3 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 590.00 | 5 267.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -5 600.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 115.00 | 1 094 618.00 | | 1 102 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 898.00 | 1 048 920.00 | | 1 098 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | 45 698.00 | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 954.00 | | 220 521.00 | 1 365 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 245.00 | | 220 521.00 | 1 309 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 374.00 | 147 439.00 | | 458 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 114.00 | 5 841.00 | | 36 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 260.00 | 141 598.00 | | 422 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 798.00 | 78 685.00 | 313 689.00 | 537 798.00 |
VI Groupe et associés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 615.00 | 440 502.00 | 313 689.00 | 899 615.00 |