| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | 33 805.00 | 10 595.00 | 44 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 832.00 | 144 920.00 | 67 912.00 | 212 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 347.00 | 277 340.00 | 832 007.00 | 1 109 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 888.00 | 458 374.00 | 920 514.00 | 1 378 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 918.00 | 458 374.00 | 1 099 543.00 | 1 557 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 917.00 | 159 116.00 | | 195 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 698.00 | 36 801.00 | | 45 698.00 |
DL TOTAL (I) | 263 615.00 | 217 917.00 | | 263 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 540.00 | 18 243.00 | | 646 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 4 465.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 59 308.00 | | 87 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 428.00 | 101 478.00 | | 96 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 929.00 | 184 336.00 | | 835 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 543.00 | 402 253.00 | | 1 099 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 034.00 | 178 272.00 | | 205 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 783.00 | 115 538.00 | 1 066 321.00 | 950 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 783.00 | 115 538.00 | 1 066 321.00 | 950 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 290.00 | 23 787.00 | | 28 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 987.00 | 29 943.00 | | 27 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 267.00 | 4 105.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 611.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 3 151.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -3 151.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | 591.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 618.00 | 1 031 713.00 | | 1 094 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 920.00 | 994 912.00 | | 1 048 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 698.00 | 36 801.00 | | 45 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 672.00 | | 791 011.00 | 596 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 1 364 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 55 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 1 309 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | 2 000.00 | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 984.00 | | 789 011.00 | 531 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 262.00 | 99 840.00 | 22 728.00 | 381 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 706.00 | 5 159.00 | 750.00 | 31 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 327.00 | 94 681.00 | 11 749.00 | 339 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 958.00 | 636 958.00 | | 636 958.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 879.00 | | | 690 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
VP Divers | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 929.00 | 835 929.00 | | 835 929.00 |