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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 229.00 | 9 635.00 | 594.00 | 10 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 150.00 | 13 107.00 | 29 043.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 321.00 | 68 051.00 | 73 270.00 | 141 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 419.00 | 59 753.00 | 158 666.00 | 218 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 428.00 | 152 855.00 | 271 573.00 | 424 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 922.00 | | 166 922.00 | 166 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 351.00 | 152 855.00 | 438 495.00 | 591 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 467.00 | 4 520.00 | | 20 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 15 947.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 82 044.00 | 42 467.00 | | 82 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 419.00 | 161 718.00 | | 149 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 273.00 | 41 643.00 | | 40 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 56 711.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 349.00 | 103 015.00 | | 114 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 762.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 451.00 | 367 849.00 | | 356 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 495.00 | 410 316.00 | | 438 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 927.00 | 244 117.00 | | 249 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 776.00 | | 924 776.00 | 924 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 776.00 | | 924 776.00 | 924 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 247.00 | 16 108.00 | | 23 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 596.00 | 12 432.00 | | 19 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 772.00 | 3 144.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 203.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 203.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -203.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 2 394.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 062.00 | 868 309.00 | | 948 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 485.00 | 852 363.00 | | 908 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | 15 947.00 | | 39 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 795.00 | | 58 633.00 | 365 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 107.00 | | 58 633.00 | 301 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 677.00 | 59 179.00 | | 93 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | 3 316.00 | | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 4 852.00 | | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 793.00 | 51 011.00 | | 76 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 915.00 | 42 391.00 | 106 524.00 | 148 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VP Divers | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 451.00 | 249 927.00 | 106 524.00 | 356 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 235.00 | 11 386.00 | | 13 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 120.00 | 10 840.00 | | 15 120.00 |
ST Autres comptes | 79 330.00 | 80 884.00 | | 79 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 420.00 | 47 341.00 | | 45 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 22 280.00 | 19 904.00 | | 22 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074.00 | 1 574.00 | | 1 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 593.00 | 2 823.00 | | 6 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 5 310.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 178.00 | 16 696.00 | | 16 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 170.00 | 72 336.00 | | 81 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 357.00 | 45 738.00 | | 47 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 816.00 | 163 366.00 | | 169 816.00 |