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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 309.00 | 2 309.00 | 10 000.00 | 12 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 150.00 | 29 397.00 | 12 753.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 905.00 | 140 003.00 | 30 902.00 | 170 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 079.00 | 199 324.00 | 161 755.00 | 361 079.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 372.00 | 381 262.00 | 216 110.00 | 597 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 515.00 | 381 262.00 | 402 253.00 | 783 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 116.00 | 131 579.00 | | 159 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 801.00 | 27 538.00 | | 36 801.00 |
DL TOTAL (I) | 217 917.00 | 181 116.00 | | 217 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | 69 444.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 3 079.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 56 756.00 | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 97 863.00 | | 101 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 336.00 | 227 146.00 | | 184 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 253.00 | 408 262.00 | | 402 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 272.00 | 209 080.00 | | 178 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 822.00 | | 1 007 822.00 | 1 007 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 822.00 | | 1 007 822.00 | 1 007 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 787.00 | 21 885.00 | | 23 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 943.00 | 23 818.00 | | 29 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 105.00 | 4 001.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 152.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 3 398.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 3 550.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | 5 450.00 | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | -431.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 713.00 | 1 027 185.00 | | 1 031 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 912.00 | 999 647.00 | | 994 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 801.00 | 27 538.00 | | 36 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 814.00 | | 41 219.00 | 561 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 661.00 | 597 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 532 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 126.00 | | 41 219.00 | 497 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 607.00 | 61 777.00 | 3 122.00 | 322 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 706.00 | 4 000.00 | | 27 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 672.00 | 57 777.00 | 3 122.00 | 284 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066.00 | 12 002.00 | 6 064.00 | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VP Divers | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 336.00 | 178 272.00 | 6 064.00 | 184 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |