| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 12 776.00 | 93 560.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 149.00 | 214 441.00 | 458 708.00 | 673 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 705.00 | 15 246.00 | 12 459.00 | 27 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 160.00 | 242 463.00 | 582 697.00 | 825 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | 898.00 | 168 939.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CF Disponibilités | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 691.00 | 898.00 | 381 793.00 | 382 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 851.00 | 243 361.00 | 964 490.00 | 1 207 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 587.00 | 74 470.00 | | 130 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | 56 118.00 | | 26 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 734.00 | 83 898.00 | | 69 734.00 |
DL TOTAL (I) | 441 573.00 | 429 486.00 | | 441 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 138.00 | 439 629.00 | | 345 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 161 927.00 | | 131 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 81 335.00 | | 46 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 917.00 | 733 291.00 | | 522 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 490.00 | 1 162 777.00 | | 964 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 309.00 | 388 153.00 | | 273 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 868.00 | |
FM Production stockée | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 620.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 165.00 | 186 722.00 | | 26 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 205.00 | 189 342.00 | | 26 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 1 643.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 14 993.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 570.00 | 174 349.00 | | 25 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 12 421.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 635.00 | 1 010 764.00 | | 768 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 383.00 | 954 646.00 | | 742 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | 56 118.00 | | 26 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 765.00 | 17 582.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 352.00 | | | 792 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 382.00 | | | 774 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 466.00 | 125 088.00 | 3 090.00 | 120 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | 125 088.00 | 3 090.00 | 120 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 138.00 | 95 531.00 | 249 608.00 | 345 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 490.00 | | | 94 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917.00 | 273 309.00 | 249 608.00 | 522 917.00 |