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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 2 726.00 | 478.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 32 771.00 | 73 566.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 504.00 | 330 305.00 | 49 199.00 | 379 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 617.00 | 81 072.00 | 90 545.00 | 171 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 661.00 | 446 874.00 | 223 787.00 | 670 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 960.00 | | 416 960.00 | 416 960.00 |
BZ Autres créances | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CF Disponibilités | 266 258.00 | | 266 258.00 | 266 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 299.00 | | 830 299.00 | 830 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 960.00 | 446 874.00 | 1 054 086.00 | 1 500 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 135 118.00 | 187 429.00 | | 135 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 337.00 | -52 311.00 | | 97 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 585.00 | 28 186.00 | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 460 040.00 | 378 304.00 | | 460 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 928.00 | 192 700.00 | | 266 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 795.00 | 156 733.00 | | 208 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 447.00 | 110 615.00 | | 107 447.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 14 815.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 046.00 | 474 864.00 | | 594 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 086.00 | 853 168.00 | | 1 054 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 684.00 | 376 357.00 | | 517 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 585.00 | |
FM Production stockée | | | 8 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 993.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 602.00 | 40 753.00 | | 111 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 622.00 | 43 746.00 | | 111 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 790.00 | 6 111.00 | | 28 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 790.00 | 27 921.00 | | 28 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 832.00 | 15 825.00 | | 82 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 620.00 | 1 257 206.00 | | 1 282 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 283.00 | 1 309 517.00 | | 1 185 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 337.00 | -52 311.00 | | 97 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 117.00 | 21 843.00 | | 44 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 771.00 | | 3 365.00 | 977 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 476.00 | 670 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 506.00 | 657 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 597.00 | | 3 365.00 | 956 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 970.00 | 117 591.00 | 281 686.00 | 610 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 068.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 311.00 | 116 523.00 | 281 686.00 | 609 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 416 960.00 | 416 960.00 | | 416 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 928.00 | 190 566.00 | 76 362.00 | 266 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 791.00 | 489 791.00 | | 489 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 046.00 | 517 684.00 | 76 362.00 | 594 046.00 |