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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 106 336.00 | 18 494.00 | 87 842.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 744.00 | 323 747.00 | 371 997.00 | 695 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 23 515.00 | 3 791.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 356.00 | 365 756.00 | 481 600.00 | 847 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CF Disponibilités | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 182.00 | | 625 182.00 | 625 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 538.00 | 365 756.00 | 1 106 782.00 | 1 472 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 840.00 | 130 587.00 | | 156 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 411.00 | 26 252.00 | | 23 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 196.00 | 69 734.00 | | 61 196.00 |
DL TOTAL (I) | 456 447.00 | 441 573.00 | | 456 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 608.00 | 345 138.00 | | 266 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | 131 717.00 | | 288 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | 46 061.00 | | 94 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 336.00 | 522 917.00 | | 650 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 782.00 | 964 490.00 | | 1 106 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 007.00 | 273 309.00 | | 485 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 182 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 705.00 | |
FM Production stockée | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 069.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 938.00 | 26 165.00 | | 24 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 938.00 | 26 205.00 | | 24 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 635.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 348.00 | 25 570.00 | | 24 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 798.00 | 768 635.00 | | 1 250 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 387.00 | 742 383.00 | | 1 227 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 411.00 | 26 252.00 | | 23 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 160.00 | | | 825 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 190.00 | | | 807 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 463.00 | 124 659.00 | 1 366.00 | 242 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 463.00 | 124 659.00 | 1 366.00 | 242 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 916.00 | 288 916.00 | | 288 916.00 |
UX Autres créances clients | 393 844.00 | | | 393 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 608.00 | 101 279.00 | 165 329.00 | 266 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
VP Divers | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 630.00 | 462 630.00 | | 462 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 336.00 | 485 007.00 | 165 329.00 | 650 336.00 |