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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 36 530.00 | 69 807.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 136.00 | 344 178.00 | 19 959.00 | 364 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 475.00 | 112 904.00 | 59 571.00 | 172 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 151.00 | 496 815.00 | 159 336.00 | 656 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
BZ Autres créances | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CF Disponibilités | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 469.00 | | 763 469.00 | 763 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 621.00 | 496 815.00 | 922 806.00 | 1 419 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 232 455.00 | 135 118.00 | | 232 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 276.00 | 97 337.00 | | 31 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 860.00 | 12 585.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 484 591.00 | 460 040.00 | | 484 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 890.00 | 266 928.00 | | 188 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 208 795.00 | | 141 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 691.00 | 107 447.00 | | 107 691.00 |
EA Autres dettes | | 10 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 215.00 | 594 046.00 | | 438 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 806.00 | 1 054 086.00 | | 922 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 243.00 | 517 684.00 | | 390 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 216 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 859.00 | |
FM Production stockée | | | -21 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 725.00 | 111 602.00 | | 33 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 725.00 | 111 622.00 | | 33 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389.00 | 28 790.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 28 790.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 336.00 | 82 832.00 | | 32 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 677.00 | 1 282 620.00 | | 1 284 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 402.00 | 1 185 283.00 | | 1 253 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 276.00 | 97 337.00 | | 31 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 463.00 | 44 117.00 | | 142 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 661.00 | | 17 490.00 | 670 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 656 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 642 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 457.00 | | 17 490.00 | 657 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 874.00 | 80 552.00 | 30 611.00 | 446 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 478.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 148.00 | 80 074.00 | 30 611.00 | 444 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
UX Autres créances clients | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 890.00 | 140 919.00 | 47 971.00 | 188 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 459.00 | 352 459.00 | | 352 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 215.00 | 390 243.00 | 47 971.00 | 438 215.00 |