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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 1 658.00 | 1 546.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 28 960.00 | 77 376.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 644.00 | 530 604.00 | 150 040.00 | 680 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 617.00 | 49 747.00 | 119 870.00 | 169 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 771.00 | 610 970.00 | 366 802.00 | 977 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
BZ Autres créances | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CF Disponibilités | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 366.00 | | 486 366.00 | 486 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 137.00 | 610 970.00 | 853 168.00 | 1 464 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 429.00 | 180 251.00 | | 187 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 311.00 | 7 178.00 | | -52 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 186.00 | 43 940.00 | | 28 186.00 |
DL TOTAL (I) | 378 304.00 | 446 369.00 | | 378 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 700.00 | 165 329.00 | | 192 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 224 204.00 | | 156 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 615.00 | 120 125.00 | | 110 615.00 |
EA Autres dettes | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 864.00 | 509 658.00 | | 474 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 168.00 | 956 026.00 | | 853 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 357.00 | 70 414.00 | | 376 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 144 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 936.00 | |
FM Production stockée | | | 41 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 543.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 753.00 | 17 256.00 | | 40 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 746.00 | 17 799.00 | | 43 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 810.00 | 35.00 | | 21 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 921.00 | 35.00 | | 27 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 825.00 | 17 764.00 | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 206.00 | 1 206 334.00 | | 1 257 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 517.00 | 1 199 156.00 | | 1 309 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 311.00 | 7 178.00 | | -52 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 843.00 | 19 288.00 | | 21 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 801.00 | | 142 971.00 | 856 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 977 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 956 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 627.00 | | 142 971.00 | 835 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 622.00 | 140 236.00 | 15 889.00 | 486 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 068.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 032.00 | 139 168.00 | 15 889.00 | 486 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UX Autres créances clients | 227 910.00 | 227 910.00 | | 227 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 700.00 | 94 194.00 | 98 506.00 | 192 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 844.00 | 328 844.00 | | 328 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 864.00 | 376 357.00 | 98 506.00 | 474 864.00 |