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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 590.00 | 2 614.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 106 336.00 | 24 195.00 | 82 141.00 | 106 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 984.00 | 435 517.00 | 266 467.00 | 701 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 26 320.00 | 986.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 801.00 | 486 622.00 | 370 178.00 | 856 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 726.00 | | 438 726.00 | 438 726.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CF Disponibilités | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 848.00 | | 585 848.00 | 585 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 649.00 | 486 622.00 | 956 026.00 | 1 442 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 251.00 | 156 840.00 | | 180 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | 23 411.00 | | 7 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 940.00 | 61 196.00 | | 43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 446 369.00 | 456 447.00 | | 446 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 329.00 | 266 608.00 | | 165 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 204.00 | 288 916.00 | | 224 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 125.00 | 94 812.00 | | 120 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 658.00 | 650 336.00 | | 509 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 026.00 | 1 106 782.00 | | 956 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 414.00 | 485 007.00 | | 70 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 896.00 | |
FM Production stockée | | | -21 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 40.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 256.00 | 24 938.00 | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 799.00 | 24 938.00 | | 17 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 590.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 764.00 | 24 348.00 | | 17 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 334.00 | 1 250 798.00 | | 1 206 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 156.00 | 1 227 387.00 | | 1 199 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | 23 411.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 356.00 | | | 847 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 387.00 | | | 829 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 756.00 | 120 867.00 | | 365 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 756.00 | 120 276.00 | | 365 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
UX Autres créances clients | 438 726.00 | 438 726.00 | | 438 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 329.00 | 94 915.00 | 70 414.00 | 165 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
VP Divers | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 106.00 | 502 106.00 | | 502 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 658.00 | 439 243.00 | 70 414.00 | 509 658.00 |