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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 817.00 | 134 122.00 | 4 695.00 | 138 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 887.00 | 247 433.00 | 188 453.00 | 435 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 694.00 | 381 555.00 | 737 138.00 | 1 118 694.00 |
BT Marchandises | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BZ Autres créances | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CF Disponibilités | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 815.00 | | 365 815.00 | 365 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 509.00 | 381 555.00 | 1 102 954.00 | 1 484 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DL TOTAL (I) | 368 558.00 | | | 368 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 906.00 | | | 307 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 395.00 | | | 734 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 954.00 | | | 1 102 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 060.00 | | | 564 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 365.00 | | 3 630 365.00 | 3 630 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 365.00 | | 3 630 365.00 | 3 630 365.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 579.00 | |
GE Autres charges | | | 44 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 557.00 | | | 3 630 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 822.00 | | | 3 571 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 694.00 | | | 1 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 705.00 | | | 574 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 976.00 | 80 580.00 | | 300 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 976.00 | 80 580.00 | | 300 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 651.00 | 246 651.00 | | 246 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 277.00 | 136 943.00 | 170 335.00 | 307 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 850.00 | 46 860.00 | 23 990.00 | 70 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 395.00 | 564 061.00 | 170 335.00 | 734 395.00 |