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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 59 900.00 | 20 535.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 745.00 | 375 136.00 | 94 609.00 | 469 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 085.00 | 435 036.00 | 659 048.00 | 1 094 085.00 |
BT Marchandises | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 259 837.00 | | 259 837.00 | 259 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 720.00 | | 507 720.00 | 507 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 805.00 | 435 036.00 | 1 166 769.00 | 1 601 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 204.00 | | | 587 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
DL TOTAL (I) | 715 699.00 | | | 715 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 769.00 | | | 1 166 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 325.00 | | | 372 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 437.00 | | 3 537 437.00 | 3 537 437.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 587.00 | | 3 537 587.00 | 3 537 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 387.00 | |
GE Autres charges | | | 52 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 094.00 | | | -32 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 985.00 | | | 3 590 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 491.00 | | | 3 572 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 695.00 | | 13 390.00 | 1 080 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 791.00 | | 13 390.00 | 536 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 649.00 | 34 387.00 | | 400 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 649.00 | 34 387.00 | | 400 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 131.00 | 302 131.00 | | 302 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 895.00 | 17 150.00 | 78 745.00 | 95 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VP Divers | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 846.00 | 131 943.00 | 23 904.00 | 155 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 070.00 | 372 326.00 | 78 745.00 | 451 070.00 |