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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 110.00 | 141 534.00 | 5 576.00 | 147 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 887.00 | 354 046.00 | 81 840.00 | 435 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 502.00 | 495 581.00 | 631 920.00 | 1 127 502.00 |
BT Marchandises | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
CF Disponibilités | 203 220.00 | | 203 220.00 | 203 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 979.00 | 495 581.00 | 1 033 398.00 | 1 528 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 189.00 | | | 326 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DL TOTAL (I) | 449 737.00 | | | 449 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 398.00 | | | 1 033 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 471.00 | | 3 693 471.00 | 3 693 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 471.00 | | 3 693 471.00 | 3 693 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 994.00 | |
GE Autres charges | | | 52 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 247.00 | | | 3 699 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 699.00 | | | 3 685 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 838.00 | | | 1 125 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 849.00 | | | 581 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 587.00 | 55 995.00 | | 439 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 587.00 | 55 995.00 | | 439 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 185.00 | 286 185.00 | | 286 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 574.00 | 179 574.00 | | 179 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 402.00 | 98 898.00 | 24 504.00 | 123 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 661.00 | 583 661.00 | | 583 661.00 |