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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 961.00 | 138 846.00 | 7 114.00 | 145 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 887.00 | 300 740.00 | 135 147.00 | 435 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 838.00 | 439 586.00 | 686 251.00 | 1 125 838.00 |
BT Marchandises | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BZ Autres créances | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CF Disponibilités | 259 717.00 | | 259 717.00 | 259 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 400.00 | 439 586.00 | 1 106 813.00 | 1 546 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 436 189.00 | | | 436 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 624.00 | | | 670 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 813.00 | | | 1 106 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 555.00 | | | 638 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 577.00 | | 3 609 577.00 | 3 609 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 577.00 | | 3 609 577.00 | 3 609 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 031.00 | |
GE Autres charges | | | 49 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 515.00 | | | 3 629 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 884.00 | | | 3 561 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 694.00 | | | 1 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 705.00 | | | 574 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 556.00 | 58 031.00 | | 381 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 556.00 | 58 031.00 | | 381 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 034.00 | 138 966.00 | 32 068.00 | 171 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
VP Divers | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 904.00 | 62 915.00 | 23 990.00 | 86 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 624.00 | 638 556.00 | 32 068.00 | 670 624.00 |