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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 110.00 | 147 261.00 | 26 849.00 | 174 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 887.00 | 381 913.00 | 53 974.00 | 435 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 502.00 | 529 174.00 | 625 327.00 | 1 154 502.00 |
BT Marchandises | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CF Disponibilités | 246 924.00 | | 246 924.00 | 246 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 979.00 | | 427 979.00 | 427 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 481.00 | 529 174.00 | 1 053 306.00 | 1 582 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 737.00 | | | 339 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
DL TOTAL (I) | 543 161.00 | | | 543 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 033.00 | | | 249 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 145.00 | | | 510 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 306.00 | | | 1 053 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 145.00 | | | 510 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 246.00 | | 3 557 246.00 | 3 557 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 246.00 | | 3 557 246.00 | 3 557 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GE Autres charges | | | 44 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 807.00 | | | 3 560 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 383.00 | | | 3 467 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 502.00 | | 27 000.00 | 1 127 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 998.00 | | 27 000.00 | 582 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 581.00 | 33 593.00 | | 495 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 581.00 | 33 593.00 | | 495 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 033.00 | 249 033.00 | | 249 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 198.00 | 75 694.00 | 24 504.00 | 100 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 146.00 | 510 146.00 | | 510 146.00 |